EUR - Euro FX

📅 COT الأسبوعي — التموضع المؤسسي
🧭 بوصلة تموضع المال السريع
صافي Non-Commercial كنسبة من إجمالي العقود المفتوحة — أهم رقم واحد في تقرير COT.
محايد/حذر 2026-09-08 · محدَّث
الأسبوع السابق: +28 ▼ +26 -2.7 يتحرّك نحو البيع
MM Net / OI
-4.5%
الصافي
-42,616
Δ أسبوع -1.64%
🔴−15%هبوطي ⬛0%محايد 🟡+15%شرائي 🟢+30%صعودي قوي
💡 لماذا نسبة وليس رقماً؟ لأن 100 ألف عقد صافٍ تعني شيئاً مختلفاً تماماً حين يكون إجمالي السوق 300 ألف مقارنةً بـ 700 ألف. النسبة تقيس كثافة الرهان لا حجمه.
📊 السياق التاريخي — أين نحن من آخر سنتين؟
أقل صافٍ
-75,573 الآن
-42,616 أعلى صافٍ
180,305
المراكز في الثلث الأدنى من آخر سنتين (13% من المدى). المراكز منخفضة تاريخياً — مساحة واسعة للشراء إن جاء محفّز.
⛏ تحوّط المنتجين (شركات التعدين)
17% من نطاق سنتين
تحوّط منخفض — المنتجون يتركون الإنتاج مكشوفاً (يتوقعون صعوداً) ✅
📈 ماذا فعل كل طرف هذا الأسبوع؟
لكل طرف سطران: أين هو الآن (صافي مراكزه الحالي) وكيف تحرّك خلال الأسبوع.
Non-Commercial NC الآن: -42,616 عقد (صافي بيع)
↓
قلّصوا مراكزهم بمقدار 17,691 عقد هذا الأسبوع
Commercial Comm الآن: +6,730 عقد (صافي شراء)
↑
زادوا مراكزهم بمقدار 15,457 عقد هذا الأسبوع — ⚡ انقلب اتجاههم من صافي بيع إلى صافي شراء
Non-Reportable NonRep الآن: +35,886 عقد (صافي شراء)
↑
زادوا مراكزهم بمقدار 2,234 عقد هذا الأسبوع
طول الشريط نسبي لأكبر تغيّر هذا الأسبوع (للمقارنة البصرية بين الأطراف فقط). تذكّر: المنتجون والتجاريون كونترا بطبيعتهم — بيعهم المتصاعد تحوّط لا رأي اتجاهي.
📖 مَن هؤلاء؟ شرح كل فئة في تقرير COT (اضغط)
Non-Commercial: المضاربون الكبار — مال سريع يتبع الزخم. صعودهم = وقود للارتفاع.
Commercial: التجاريون/المتحوّطون — عادةً الطرف المقابل للمضاربين.
Non-Reportable: صغار المتداولين — إشارة ثانوية عكسية غالباً.
القاعدة الذهبية: المال السريع يتبع الاتجاه، والتجاريون يقاومونه. الإشارة الأقوى تظهر حين يصل المال السريع لطرف تاريخي مع تغيّر مفاجئ في الاتجاه الأسبوعي.
تاريخ تقرير COT (الثلاثاء)
2026-09-08
صافي Non-Commercial
-42,616
-70.98% (-17,691)
صافي Commercial
6,730
+177.12% (+15,457)
الفرق (NC - Commercial)
-49,346
Δ -33,148 (-204.64%)
صافي Leveraged Funds
-33,285
+12.80% (+4,888)
Open Interest (COT)
942,464
+8.90% (+77,052)
Non-Commercial (المضاربون) — آخر 5 قراءات
التاريخالصافيالتغيّر%الاتجاه
2026-09-08 -42,616 -17,691 -71.0% ▼ قلّ
2026-09-01 -24,925 +11,427 +31.4% ▲ زاد
2026-08-25 -36,352 +22,736 +38.5% ▲ زاد
2026-08-18 -59,088 +922 +1.5% ▲ زاد
2026-08-11 -60,010 -1,919 -3.3% ▼ قلّ
Commercial (المنتجون/التحوط) — آخر 5 قراءات
التاريخالصافيالتغيّر%الاتجاه
2026-09-08 6,730 +15,457 +177.1% ▲ زاد
2026-09-01 -8,727 -9,167 -2,083.4% ▼ قلّ
2026-08-25 440 -23,615 -98.2% ▼ قلّ
2026-08-18 24,055 -5,148 -17.6% ▼ قلّ
2026-08-11 29,203 -2,259 -7.2% ▼ قلّ
Leveraged Funds (Managed Money) — آخر 5 قراءات
التاريخالصافيالتغيّر%الاتجاه
2026-09-08 -33,285 +4,888 +12.8% ▲ زاد
2026-09-01 -38,173 +186 +0.5% ▲ زاد
2026-08-25 -38,359 +19,357 +33.5% ▲ زاد
2026-08-18 -57,716 +2,884 +4.8% ▲ زاد
2026-08-11 -60,600 -8,395 -16.1% ▼ قلّ
الفرق NC − Commercial — آخر 5 قراءات
التاريخالصافيالتغيّر%الاتجاه
2026-09-08 -49,346 -33,148 -204.6% ▼ قلّ
2026-09-01 -16,198 +20,594 +56.0% ▲ زاد
2026-08-25 -36,792 +46,351 +55.7% ▲ زاد
2026-08-18 -83,143 +6,070 +6.8% ▲ زاد
2026-08-11 -89,213 +340 +0.4% ▲ زاد
Open Interest — آخر 5 قراءات
التاريخالصافيالتغيّر%الاتجاه
2026-09-08 942,464 +77,052 +8.9% ▲ زاد
2026-09-01 865,412 +46,888 +5.7% ▲ زاد
2026-08-25 818,524 +13,584 +1.7% ▲ زاد
2026-08-18 804,940 +3,056 +0.4% ▲ زاد
2026-08-11 801,884 +1,975 +0.2% ▲ زاد
📘 الفرق (NC − Commercial) — لصالح مين؟
الفرق موجب دائماً تقريباً في الذهب، وهذا طبيعي: المضاربون (Non-Commercial) يقفون شراءً، والمنتجون/التجار (Commercial) يقفون بيعاً للتحوّط — فهما مرآتان متعاكستان.
آخر تغيّر: يتقلّص لصالح المنتجين (Commercial) — تحوّط/بيع يتصاعد
▲ اتساع الفرق (الرقم يزيد) = المضاربون يزيدون الشراء أسرع = لصالح Non-Commercial = زخم شرائي داعم.
▼ تقلّص الفرق (الرقم ينقص) = المنتجون يغطّون أو المضاربون يخفّضون = لصالح Commercial = فتور أو قرب انعكاس.
⚠️ تطرّف الفرق (مع Idx فوق 85) = ازدحام شرائي = خطر تصحيح حاد.
باختصار: الرقم يزيد ← لصالح المضاربين، الرقم ينقص ← لصالح المنتجين. لا «من يربح» بل «من يزيد ضغطه».
تموضع الفئات — شراء مقابل بيع (آخر تقرير)
كل فئة: عمود أخضر = عقود الشراء (Long)، أحمر = البيع (Short). الأطول يكشف ميل الفئة.
صافي المراكز لكل فئة (Long − Short)
المضاربون (NC) -42,616
◀ صافي بيع0صافي شراء ▶
Long 198,509 • Short 241,125 → صافي بيع
المنتجون (Comm) +6,730
◀ صافي بيع0صافي شراء ▶
Long 593,162 • Short 586,432 → صافي شراء
الخط الأبيض العمودي في المنتصف = نقطة الصفر. كلما امتد الشريط يميناً زاد صافي الشراء، ويساراً زاد صافي البيع. عادةً المضاربون صافي شراء والمنتجون صافي بيع (تحوّط).
🏦 مشاركة البنوك — اليورو (تقرير CFTC الشهري)
تاريخ التقرير: 2026-08-04 • 2 شهراً مخزّناً
البنوك في صافي بيع قوي
الرقم في كل كفّة = صافي المراكز (طويل − قصير) كنسبة من العقود المفتوحة؛ الكفّة تنزل أكثر كلما ثقل صافيها، والذراع يميل نحو الفريق الأثقل.
هذا التقرير يعزل البنوك وحدها — وهو شيء لا يظهر في COT العادي لأن البنوك هناك مدموجة داخل فئات أوسع. النِّسب محسوبة من إجمالي المراكز المفتوحة (799,909 عقد).
🇺🇸 بنوك أمريكية 5 بنك
شراء
1.5%
بيع
28.5%
🌍 بنوك غير أمريكية 8 بنك
شراء
1.8%
بيع
2.2%
الصافي الكلي -27.4%
◀ بيع0شراء ▶
اتجهوا للشراء أكثر من الشهر الماضي (+3.8 نقطة)
اتجاه الصافي عبر الأشهر فوق الصفر = البنوك في صافي شراء • تحت الصفر = صافي بيع
⚡ تنبيه تركّز: تركّز عالٍ: 5 بنوك أمريكية فقط تمسك 28.5% من إجمالي المراكز المفتوحة في جهة الـبيع.
❓ ما معنى هذه الأرقام؟ (اضغط)
ما هو التقرير؟ تقرير شهري من CFTC يوضّح كم من السوق تمسكه البنوك تحديداً — مفصولةً إلى بنوك أمريكية وأخرى غير أمريكية، مع عدد البنوك في كل جهة.
لماذا يهمّ؟ عدد قليل من البنوك يمسك حصة ضخمة من جهة واحدة يعني تركّزاً عالياً — أي أن قرار عدد محدود من اللاعبين قد يحرّك السوق.
متى يصدر؟ أول جمعة من كل شهر، وبياناته من أول ثلاثاء — فهو إشارة بطيئة تُقرأ بجانب COT الأسبوعي لا بديلاً عنه.
الصافي = نسبة الشراء − نسبة البيع (من إجمالي المراكز المفتوحة).
📤 رفع يدوي (لو تعذّر الجلب الآلي)
من موقع CFTC ← Bank Participation Report ← احفظ الصفحة (Ctrl+S) وارفعها هنا.

تموضع المؤسسات (COT)

آخر تقرير: 2026-09-08
⬆ بيع قوي — قد يدعم الارتداد
❓ ماذا تعني أعمدة هذا الجدول؟ (اضغط)
صافي المراكز = عقود الشراء ناقص عقود البيع للفئة. موجب أخضر = صافي شراء، سالب أحمر = صافي بيع.
Index 52W = موقع الصافي الحالي ضمن نطاق آخر سنة، من 0 (أدنى تموضع في السنة) إلى 100 (أعلى تموضع). أخضر ≤20 = تشبّع بيع (فرصة ارتداد)، أحمر ≥80 = تشبّع شراء (خطر تصحيح).
Z-Score = كم يبعد التموضع الحالي عن متوسطه بالانحرافات المعيارية. فوق +1.5 = ازدحام شرائي متطرف، تحت −1.5 = ازدحام بيعي متطرف (كلاهما إشارة انعكاس محتمل).
Δ4W = تغيّر صافي المراكز خلال آخر 4 أسابيع. يكشف اتجاه الحركة الأخيرة: موجب = يزيدون، سالب = يقلّصون.
الفكرة: الجدول يخبرك أين يقف كل لاعب مقارنة بتاريخه — التطرف (Index أو Z) غالباً يسبق الانعكاسات.
الفئة صافي المراكز Index 52W Z-Score Δ4W
Non-Commercial -42,616 12
-1.47 +17,394
Asset Manager +250,678 20
-1.12 +25,289
Leveraged Funds -33,285 26
-1.16 +27,315
Dealer -261,454 76
+1.12 -55,418
Commercial +6,730 — — -22,473
ℹ️ ملاحظة: Non-Commercial (Legacy) يتضمن جزئياً Leveraged Funds وفئات أخرى. الجدول أعلاه يعرض كلاهما للمقارنة.
Non-Commercial
تموضع هبوطي
موقع 52 أسبوع منخفض | تسارع 4 أسابيع داعم | Net/OI اليومي ضاغط
الصورة المضاربية الأوسع يميل للضغط على اليورو ما لم يظهر تعارض واضح من السعر أو الـ COT المقابل.
Leveraged Funds
تموضع صعودي خفيف
موقع 52 أسبوع متوازن | تسارع 4 أسابيع داعم | Net/OI اليومي ضاغط
Leveraged Funds يعكس الفئة التكتيكية الأسرع يميل لدعم اليورو ما لم يظهر تعارض واضح من السعر أو الـ COT المقابل.

صافي Non-Commercial و Leveraged Funds و Commercial (أسبوعي)

التفصيل المؤسسي (TFF)

يعرض مراكز Asset Manager (صناديق التقاعد/الثروة) + Leveraged Funds (الصناديق التكتيكية) + Dealer (البنوك) — من تقرير TFF.

COT Index (0-100) — Non-Commercial و Leveraged Funds

الخطوط المرجعية: 80 و 20.

Z-Score — Non-Commercial و Leveraged Funds

الخطوط المرجعية: +2 و -2.
📊 البيانات اليومية — النشاط اللحظي
Turnover (Vol/OI)
2026-04-02
نشاط طبيعي

0.25

Z(60D): -0.26
النشاط قريب من الطبيعي؛ استخدمه كعامل تأكيد وليس كمحرك وحيد للقرار.
النشاط طبيعي؛ أبقه عامل تأكيد فقط.
إشارة يومية (Price × OI × Volume × COT)
آخر يوم تداول: 2026-04-02
داعم للهبوط
محايد
Last price ↓ Last OI ↓ Last Volume ↓ COT NC ↓ Comm ↑
تم استبعاد OI و Volume من الحكم اليومي لأن البيانات غير مكتملة أو ليست لنفس التاريخ.
Last price
Price file / Auto update نشط
1.1562
آخر قراءة: 2026-04-03
-0.10% (-0.0012)
2026-04-03 1.1562 -0.0012
2026-04-02 1.1575 -0.0042
2026-04-01 1.1617 +0.0031
2026-03-31 1.1585 +0.0082
Last Volume (يومي)
آخر قراءة: 2026-04-03
المصدر: Daily file / Manual
33,775
-82.69% (-161,385)
آخر 4 قراءات
2026-04-03 33,775 -161,385 -82.69%
2026-04-02 195,160 -67,725 -25.76%
2026-04-01 262,885 -15,856 -5.69%
2026-03-31 278,741 +99,643 +55.64%
Last OI (يومي)
آخر قراءة: 2026-04-02
المصدر: Daily file / Manual
775,467
-0.13% (-1,004)
آخر 4 قراءات
2026-04-02 775,467 -1,004 -0.13%
2026-04-01 776,471 +2,234 +0.29%
2026-03-31 774,237 +5,174 +0.67%
2026-03-30 769,063 -930 -0.12%

السعر + Open Interest + Volume

● السعر (يسار)   ● Open Interest (يمين)   ■ Volume (أسفل)
ملاحظة: خط الـ OI يعرض كامل التاريخ، لذلك القمم المرتفعة (500K+) هي قراءات تاريخية قديمة (2024–2025) وليست القيمة الحالية. الـ OI الحالي ≈ 372K ويطابق تقرير COT. عند المرور على الشارت يظهر تاريخ كل نقطة في أعلى النافذة المنبثقة — انتبه أن النقاط اليسارية أقدم.

Open Interest (يومي)

Volume (يومي) + متوسط 20 يوم

السعر الفوري (TradingView)

ملاحظة: هذا الودجت يحتاج اتصال إنترنت.

السعر (يومي)

العرض